二类客户 · 直客企业 (老板直接订阅,1租户=1企业账套)
直客开通一次成型:租户 + 企业账套 + 老板账号 + 订阅免费期;老板在手机/PC 直接登录使用。
代账机构 (机构下可建多个小微企业)
机构开通后,到「开通企业账号」为机构下的每个小微企业开通操作员 + 老板账号。
租户列表
{{ s.row.tenant_type==='direct'?'直客企业':'代账机构' }}
{{ s.row.status==='active'?'启用':'停用' }}
为租户下的企业开通 SaaS 账号(操作员 + 老板)
开通企业账号
进项金额
¥{{ f(stats.in.amount) }}
进项税额
¥{{ f(stats.in.tax) }}
销项金额
¥{{ f(stats.out.amount) }}
销项税额
¥{{ f(stats.out.tax) }}
数电票导入 (客户从电票平台批量导出 XML 上传,免 OCR 免查验)
{{ s.row.direction==='in'?'进项':'销项' }}
¥{{ f(s.row.amount) }}
¥{{ f(s.row.tax) }}
¥{{ f(s.row.total) }}
各地社保、公积金、残保金申报截止日由当地自定(全国统一税种仍是次月 15 日)。
填了省市,系统才按当地口径生成截止日并倒计时。具体口径请与当地社保经办机构确认。
取消
保存
取消确认生成进项票+凭证
取消保存核对结果
纸质发票扫描批量导入 (本地 OCR,不上云;支持 300dpi 黑白 PNG/BMP)
新建批次
扫描批次
{{s.row.status==='done'?'完成':s.row.status==='recognized'?'已识别':'待识别'}}
删除
银行流水导入 (企业网银导出 CSV 上传,系统自动分类)
{{ s.row.direction==='in'?'收入':'支出' }}
¥{{ f(s.row.amount) }}
¥{{ f(s.row.balance) }}
智能记账引擎 (发票+流水自动生成凭证,借贷平衡校验)
重算凭证(发票+流水)
期末结转损益(一键结账)
凭证 {{ bookResult.voucher_count }} 张 ·
借贷{{ bookResult.balanced?'平衡 ✓':'不平衡 ✗' }}
结账净利 ¥{{ f(closeResult.net_profit) }}
· 结转{{ closeResult.balanced?'平衡 ✓':'不平衡 ✗' }}
记账凭证
{{ x.row.direction==='debit'?'借':'贷' }}
¥{{ f(x.row.amount) }}
{{ s.row.source_type==='invoice'?'发票':'流水' }}
三大报表
资产=负债+权益:{{ reports.balance_sheet.checked?'勾稽平衡 ✓':'异常 ✗' }}
导出三大报表 Excel
导出凭证序时账
打印 / 另存 PDF
¥{{ f(s.row.balance) }}
资产合计
¥{{ f(reports.balance_sheet.asset_total) }}
负债合计
¥{{ f(reports.balance_sheet.liability_total) }}
权益合计
¥{{ f(reports.balance_sheet.equity_total) }}
¥{{ f(s.row.amount) }}
收入合计
¥{{ f(reports.income_statement.revenue_total) }}
费用合计
¥{{ f(reports.income_statement.expense_total) }}
净利润
¥{{ f(reports.income_statement.net_profit) }}
¥{{ f(s.row.amount) }}
流入
¥{{ f(reports.cash_flow.inflow) }}
流出
¥{{ f(reports.cash_flow.outflow) }}
净额
¥{{ f(reports.cash_flow.net) }}
固定成本模板
{{ recurring.length }}
每月固定合计
¥{{ f(monthlyFixed) }}
本期已生成凭证
{{ recurCarryResult? recurCarryResult.generated : '—' }}
固定成本模板(工资 / 社保 / 租金等) 每月固定,可一键复用上月
复用上月 · 生成本期凭证
从上月实际刷新模板金额
刷新
{{ s.row.debit_account_code }} {{ s.row.debit_account_name }}
{{ s.row.credit_account_code }} {{ s.row.credit_account_name }}
新增 / 修改模板
增值税申报(小规模纳税人) 无销项即自动零申报
{{ tax.taxpayer_type }}
{{ tax.period }}
¥{{ f(tax.sales_excl_tax) }}
¥{{ f(tax.output_tax) }}
¥{{ f(tax.payable) }}
{{ tax.tax_free?'是(月度≤10万)':'否' }}
¥{{ f(s.row.value) }}
说明:以上为申报数据准备;真实申报需经云帐房/电子税务局(P2 借牌)且由企业确认。固定成本计提不影响增值税零申报判定。
股东分红 按持股比例拆分 · 利息股息红利所得 20% 代扣
{{ s.row.ratio }}%
¥{{ f(s.row.amount) }}
¥{{ f(s.row.tax) }}
¥{{ f(s.row.net) }}
分配合计
¥{{ f(dividendPreview.total_amount) }}
代扣个税合计
¥{{ f(dividendPreview.total_tax) }}
实付合计
¥{{ f(dividendPreview.total_net) }}
确认决议并保存
分红决议记录
¥{{ f(s.row.distributable_profit) }}
¥{{ f(s.row.total_amount) }}
¥{{ f(s.row.total_tax) }}
¥{{ f(s.row.total_net) }}
生成凭证
申报草稿
¥{{ f(s.row.taxable_income) }}
{{ s.row.rate_label }}
¥{{ f(s.row.tax) }}
数据来源:{{ dividendDecl.source }}
发票总数
{{ reconcile.invoice_total }}
已勾兑
✓ {{ reconcile.matched_count }}
勾兑率
{{ reconcile.reconcile_rate }}%
未达(发票/流水)
{{ reconcile.unreconciled_invoice_count }}/{{ reconcile.unreconciled_flow_count }}
银行流水 ↔ 发票 自动勾兑 (按金额+方向自动对账,替代手工一笔笔对)
重新勾兑
已勾兑明细
{{ s.row.direction==='in'?'进项':'销项' }}
¥{{ f(s.row.invoice_total) }}
¥{{ f(s.row.flow_amount) }}
未达账项(需人工核实)
未勾兑发票(可能未收/付款)
¥{{ f(s.row.total) }}
未勾兑流水(可能无对应发票)
¥{{ f(s.row.amount) }}
员工人数
{{ employees.length }}
应发工资合计
¥{{ f(payTotals.salary) }}
单位社保公积金
¥{{ f(payTotals.company) }}
本月实发合计
¥{{ f(salaryTable.total_net) }}
薪资社保计提 (按员工表自动生成凭证,替代逐人手工核算)
计提本月薪资社保
生成工资表
导出工资表
刷新员工
保存
工资表(应发 − 个社 − 个金 − 个年金 − 个税 = 实发)
¥{{ f(s.row.salary) }}
¥{{ f(s.row.personal_social) }}
¥{{ f(s.row.personal_fund) }}
税前可扣 ¥{{ f(s.row.fund_deduct) }},超额 ¥{{ f(s.row.fund_excess) }} 已并入计税
超{{ f(s.row.fund_excess) }}
¥{{ f(s.row.personal_annuity||0) }}
¥{{ f(s.row.tax) }}
¥{{ f(s.row.net_pay) }}
应发合计
¥{{ f(salaryTable.total_salary) }}
代扣社保公积金
¥{{ f(salaryTable.total_social) }}
公积金超额(应税)
¥{{ f(salaryTable.total_fund_excess||0) }}
个人年金合计
¥{{ f(salaryTable.total_annuity||0) }}
代扣个税合计
¥{{ f(salaryTable.total_tax) }}
实发合计
¥{{ f(salaryTable.total_net) }}
本批处理企业
{{ batch.company_count || '—' }}
勾稽通过
✓ {{ batch.ok_count || 0 }}
零申报企业
{{ batch.zero_count || 0 }}
处理期间
{{ batch.period || '—' }}
批量记账出表 (一次点击,多企业同月:记账 → 结账 → 出报表 → 出申报数据)
{{ s.row.balanced?'平衡 ✓':'异常 ✗' }}
{{ s.row.checked?'通过 ✓':'异常 ✗' }}
¥{{ f(s.row.net_profit) }}
¥{{ f(s.row.asset_total) }}
¥{{ f(s.row.liability_total) }}
¥{{ f(s.row.equity_total) }}
{{ s.row.is_zero_declaration?'零申报':'正常申报' }}
代账机构每月为多家企业重复同一套动作,批量化后把「按月×按企业」的重复劳动压缩为一次操作,是小微代账最大的效率杠杆。操作员账号只会处理自己所属企业。
套餐配置 (按账套数阶梯定价)
¥{{ f(s.row.price_month) }}
¥{{ f(s.row.price_year) }}
租户订阅 (设置免费期限 / 到期日 / 停用)
{{ {active:'生效',trial:'免费期',expired:'已过期',suspended:'停用'}[s.row.status] }}
应用免费期
优惠券 (满减 / 折扣 / 满送月数)
{{ {fixed:'满减',percent:'折扣',months:'满送月'}[s.row.kind] }}
{{ s.row.value }}
¥{{ f(s.row.min_amount) }}
{{ s.row.used }}/{{ s.row.total_quota }}
{{ s.row.valid_from||'—' }} ~ {{ s.row.valid_to||'—' }}
新增优惠券
⚠️ 合规红线:营销优惠不得与支付费率捆绑,不得诱导跨类目低费率。
MRR(月经常性收入)
¥{{ f(dash.mrr) }}
本月收入
¥{{ f(dash.month_income) }}
累计手续费
¥{{ f(dash.total_fee) }}
待处理订单
{{ dash.pending_count }}
支付流水
¥{{ f(s.row.amount) }}
¥{{ f(s.row.fee) }}
{{ s.row.status }}
✓—
临期/欠费客户 (到期前7/3/1天提醒,逾期自动停用租户)
执行提醒并停用欠费租户
即将到期(≤7天)
{{ s.row.remain_days }}天
已过期(待停用)
{{ s.row.overdue_days }}天
批量生成申报材料包
为全部客户批量生成正式增值税申报表(申报材料包)并打包下载,同时标记申报任务完成;提交电子税局仍需人工登录办理
{{agency.summary.rate}}%
本月完成率
{{agency.summary.done}}/{{agency.summary.total}}
已完成/总任务
{{agency.overdue.length}}
逾期任务
客户本月任务总览 (每家客户的月度清单完成进度,点「查看」直达该客户任务面板)
共 {{ agencyTasks.company_count }} 家客户,本月已全部完成 {{ agencyTasks.done_company_count }} 家({{ agencyTasks.period }})
{{ t }}
全部完成
查看
申报风险看板 (按最紧急的一项还剩几天倒序,谁最急先办谁)
共 {{ riskBoard.company_count }} 家 ·
已逾期 {{ riskBoard.overdue_company_count }} 家 ·
3 天内到期 {{ riskBoard.soon_company_count }} 家 ·
待办金额合计 ¥{{ f(riskBoard.total_pending_amount) }}
{{ row.province || '—' }}
逾期 {{ row.overdue }}
临期 {{ row.soon }}
正常
{{ row.top_item }}
({{ row.top_due }} · {{ row.worst_days<0 ? '已逾期 '+Math.abs(row.worst_days)+' 天' : '还剩 '+row.worst_days+' 天' }})
¥{{ f(row.amount) }}
去办
各企业进度(记账/报税/薪资/申报)
{{t.label}}·{{t.status==='done'?'✓':'○'}}
按操作员计量
刷新
税务风险扫描
风险等级:{{risk.risk_level==='mid'?'中':'低'}}
{{row.level==='mid'?'中':'低'}}
经营看板
{{fmt(dash.current.revenue)}}
本月营收
{{fmt(dash.current.gross)}}
毛利
{{dash.current.margin}}%
毛利率
{{fmt(dash.current.cashflow)}}
经营现金流
{{dash.mom.revenue_mom}}%
营收环比
{{dash.yoy.revenue_yoy}}%
营收同比
渠道配置(按租户)
第三方(百望/诺诺)
乐企联用(免费直连)
保存渠道
开具全电发票(销项)
开具
已开具
客户总数
{{ crm.summary.total }}
30天内合同到期
{{ crm.summary.expiring_30d }}
回款逾期
{{ crm.summary.overdue_payment }}
工商年报待办
{{ crm.summary.annual_pending }}
¥{{ f(row.service_fee) }}
¥{{ f(row.paid_amount) }} · {{ row.payment_status }}
编辑
回款
取消保存
提交报销
{{ role==='staff' ? '员工提交,老板/会计审批' : '可审批待办报销单' }}
¥{{ f(row.amount) }}
通过
驳回
取消提交
新增商品
采购入库
销售出库
¥{{ f(row.price) }}
库存流水(采购入库/销售出库,自动生成凭证)
¥{{ f(row.unit_price) }}
¥{{ f(row.amount) }}
取消保存
取消确定
归档当前账套
凭证/账簿/报表打包下载(符合会计档案法交付)
下载
本月任务 ({{ bossTasks.period }})
已完成 {{ bossTasks.completed }}/{{ bossTasks.total }}
· 下一步:{{ nextTaskTitle }}
· 🎉 本月全部完成
· {{ bossTasks.overdue_count }} 项已逾期
本月要交
¥{{ f(bossTasks.headline.tax_amount) }}
{{ bossTasks.headline.due_date }} 前,还剩 {{ bossTasks.headline.days_left }} 天
本月赚了
¥{{ f(bossTasks.headline.profit) }}
收入 ¥{{ f(bossTasks.headline.revenue) }}
还差
{{ bossTasks.headline.pending_steps }} 件
走完 8 步就不漏
社保口径:{{ bossTasks.region_note }}
维护省市
本月 8 步(按顺序走完就不漏)
{{ i+1 }}
{{ t.title }}
已完成
下一步
已逾期
{{ t.days_left }} 天内
待办
{{ t.plain }}
{{ t.kind==='auto'?'系统自动判定':'看完标记' }}
{{ t.due_date }} 截止 · {{ dueText(t) }}
¥{{ f(t.amount) }}
{{ t.detail }}
去做 ›
{{ t.done ? '撤销' : '标记完成' }}
本季 / 本年还要办
{{ t.title }}
已完成
已逾期
待办
{{ t.plain }}
{{ t.due_date }} 截止 · {{ dueText(t) }}
¥{{ f(t.amount) }}
去做 ›
{{ t.done ? '撤销' : '标记完成' }}
应发工资
¥{{ f(payslip.pay.salary) }}
代扣个税
¥{{ f(payslip.pay.tax) }}
实发工资
¥{{ f(payslip.pay.net_pay) }}
我的工资条 ({{ payslip.company }} · {{ payslip.period }})
{{ s.row.v }}
¥{{ f(payslip.pay.salary) }}
¥{{ f(payslip.pay.tax) }}
¥{{ f(payslip.pay.personal_social) }}
¥{{ f(payslip.pay.personal_fund) }}
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¥{{ f(payslip.pay.net_pay) }}
¥{{ f(payslip.social_company) }}